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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 673.00 | 31 088.00 | 23 586.00 | 54 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 000.00 | 45 152.00 | 136 848.00 | 182 000.00 |
040 Immobilisations financières | 480 228.00 | | 480 228.00 | 480 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716 901.00 | 76 240.00 | 640 661.00 | 716 901.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
072 Créances – Autres | 129 512.00 | | 129 512.00 | 129 512.00 |
084 Disponibilités | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 580.00 | | 229 580.00 | 229 580.00 |
110 Total général Actif | 946 481.00 | 76 240.00 | 870 242.00 | 946 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 485 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 856.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 729 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 429.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 873.00 | 225 955.00 | | 201 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 3 600.00 | 671.00 | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 473.00 | 227 877.00 | | 205 473.00 |
242 Autres charges externes. | 29 855.00 | 62 218.00 | | 29 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 168.00 | 1 337.00 | | 21 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 457.00 | 117 489.00 | | 116 457.00 |
252 Charges sociales | 20 783.00 | 18 709.00 | | 20 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 790.00 | 28 146.00 | | 30 790.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 94.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 169.00 | 227 992.00 | | 219 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 696.00 | -115.00 | | -13 696.00 |
280 Produits financiers | 132 608.00 | 62 761.00 | | 132 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | 8 130.00 | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 709.00 | 1 388.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 836.00 | 5 214.00 | | 37 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | 11 233.00 | | 13 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 664.00 | 52 941.00 | | 99 664.00 |