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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 834.00 | 9 439.00 | 32 395.00 | 41 834.00 |
040 Immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 298.00 | 9 439.00 | 167 859.00 | 177 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
084 Disponibilités | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
110 Total général Actif | 184 390.00 | 9 439.00 | 174 951.00 | 184 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 626.00 | | | 190 626.00 |
230 Autres produits | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 960.00 | | | 193 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
252 Charges sociales | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
262 Autres charges | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 035.00 | | | 187 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
294 Charges financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 599.00 | | | 152 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |