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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 687.00 | 10 983.00 | 8 705.00 | 19 687.00 |
040 Immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 151.00 | 10 983.00 | 144 169.00 | 155 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
072 Créances – Autres | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
084 Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
110 Total général Actif | 167 426.00 | 10 983.00 | 156 444.00 | 167 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 296 536.00 | | | 296 536.00 |
230 Autres produits | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 115.00 | | | 300 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 688.00 | | | 133 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -776.00 | | | -776.00 |
242 Autres charges externes. | 97 881.00 | | | 97 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
252 Charges sociales | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
262 Autres charges | 470.00 | | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 254.00 | | | 284 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 473.00 | | | 146 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 021.00 | | | 23 021.00 |