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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 273.00 | 8 982.00 | 290.00 | 9 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 450.00 | 19 819.00 | 13 632.00 | 33 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 398.00 | 16 950.00 | 8 448.00 | 25 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 988.00 | 49 302.00 | 46 686.00 | 95 988.00 |
BT Marchandises | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
BZ Autres créances | 58 771.00 | | 58 771.00 | 58 771.00 |
CF Disponibilités | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 948.00 | | 296 948.00 | 296 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 936.00 | 49 302.00 | 343 634.00 | 392 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 215.00 | 46 081.00 | | 47 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 217.00 | 1 135.00 | | 21 217.00 |
DL TOTAL (I) | 101 432.00 | 80 215.00 | | 101 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 669.00 | 31 052.00 | | 20 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 632.00 | 45 559.00 | | 38 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 610.00 | 16 685.00 | | 19 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 769.00 | 174 547.00 | | 133 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 522.00 | 70 077.00 | | 29 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 202.00 | 354 385.00 | | 242 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 634.00 | 434 601.00 | | 343 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 268.00 | 4 442.00 | | 6 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 121.00 | 2 867.00 | | 93 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 848.00 | | | 58 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 195.00 | 2 653.00 | | 56 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 102.00 | 215.00 | | 9 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 989.00 | 16 313.00 | | 32 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 128.00 | 1 855.00 | | 7 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 269.00 | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 580.00 | 14 189.00 | | 22 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 769.00 | 133 769.00 | | 133 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 371.00 | 6 092.00 | 7 279.00 | 13 371.00 |
VI Groupe et associés | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 088.00 | 58 771.00 | 9 317.00 | 68 088.00 |
VW T.V.A. | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 561.00 | 214 283.00 | 7 279.00 | 221 561.00 |