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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 301.00 | 10 043.00 | 24 258.00 | 34 301.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 273.00 | 28 397.00 | 11 876.00 | 40 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 549.00 | 20 455.00 | 20 095.00 | 40 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 729.00 | 68 166.00 | 80 563.00 | 148 729.00 |
BT Marchandises | 221 300.00 | | 221 300.00 | 221 300.00 |
BZ Autres créances | 224 336.00 | | 224 336.00 | 224 336.00 |
CF Disponibilités | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 155.00 | | 505 155.00 | 505 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 885.00 | 68 166.00 | 585 719.00 | 653 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 432.00 | 47 215.00 | | 68 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 397.00 | 21 217.00 | | 18 397.00 |
DL TOTAL (I) | 119 830.00 | 101 432.00 | | 119 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 894.00 | 20 669.00 | | 20 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 863.00 | 38 632.00 | | 14 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 707.00 | 19 610.00 | | 47 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 093.00 | 133 769.00 | | 187 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 333.00 | 29 522.00 | | 195 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 889.00 | 242 202.00 | | 465 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 719.00 | 343 634.00 | | 585 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 884.00 | 6 268.00 | | 9 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 988.00 | | 52 741.00 | 95 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 551.00 | | 30 750.00 | 18 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 848.00 | | 21 974.00 | 58 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 317.00 | | 17.00 | 9 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 302.00 | 18 864.00 | | 49 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 982.00 | 290.00 | | 8 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 6 492.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 769.00 | 12 082.00 | | 36 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 093.00 | 187 093.00 | | 187 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
VB T. V. A. | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 995.00 | 6 219.00 | 4 777.00 | 10 995.00 |
VI Groupe et associés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 290.00 | 121 290.00 | | 121 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 670.00 | 224 336.00 | 9 334.00 | 233 670.00 |
VW T.V.A. | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 283.00 | 403 507.00 | 4 777.00 | 408 283.00 |