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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 144.00 | 6 976.00 | 168.00 | 7 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 990.00 | 199 181.00 | 303 809.00 | 502 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 135.00 | 206 158.00 | 303 977.00 | 510 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 741.00 | | 96 741.00 | 96 741.00 |
BZ Autres créances | 113 789.00 | | 113 789.00 | 113 789.00 |
CF Disponibilités | 116 565.00 | | 116 565.00 | 116 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 538.00 | | 327 538.00 | 327 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 674.00 | 206 158.00 | 631 516.00 | 837 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 111 879.00 | 68 169.00 | | 111 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 438.00 | 43 710.00 | | 37 438.00 |
DL TOTAL (I) | 159 217.00 | 121 779.00 | | 159 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 647.00 | 249 126.00 | | 323 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 549.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 030.00 | 53 081.00 | | 78 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 835.00 | 42 184.00 | | 67 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 600.00 | | |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 2 412.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 299.00 | 412 953.00 | | 472 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 516.00 | 534 732.00 | | 631 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 559.00 | 229 937.00 | | 241 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364.00 | | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 046.00 | | 44 090.00 | 466 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 046.00 | | 44 090.00 | 466 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 418.00 | 102 741.00 | | 103 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 418.00 | 102 741.00 | | 103 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 653.00 | 91 913.00 | 219 457.00 | 322 653.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VW T.V.A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 299.00 | 241 559.00 | 219 457.00 | 472 299.00 |