| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 308.00 | 2 347.00 | 11 961.00 | 14 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 713.00 | 347 516.00 | 314 196.00 | 661 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 121.00 | 349 863.00 | 326 258.00 | 676 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 001.00 | | 141 001.00 | 141 001.00 |
BZ Autres créances | 118 090.00 | | 118 090.00 | 118 090.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 927.00 | | 293 927.00 | 293 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 049.00 | 349 863.00 | 620 185.00 | 970 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 116 430.00 | 149 317.00 | | 116 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 506.00 | -32 886.00 | | -140 506.00 |
DL TOTAL (I) | -14 176.00 | 126 330.00 | | -14 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 014.00 | 386 032.00 | | 442 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 8 956.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 703.00 | 80 234.00 | | 101 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 460.00 | 101 405.00 | | 90 460.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 2 436.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 361.00 | 579 065.00 | | 634 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 185.00 | 705 396.00 | | 620 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 469.00 | 319 562.00 | | 326 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 132.00 | 121 850.00 | | 663 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 860.00 | 676 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 860.00 | 676 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 032.00 | 121 850.00 | | 663 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 953.00 | 133 771.00 | 108 860.00 | 324 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 953.00 | 133 771.00 | 108 860.00 | 324 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 703.00 | 101 703.00 | | 101 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 141 002.00 | 141 002.00 | | 141 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 014.00 | 134 122.00 | 307 892.00 | 442 014.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 121.00 | | | 112 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 927.00 | 293 927.00 | | 293 927.00 |
VW T.V.A. | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 362.00 | 326 470.00 | 307 892.00 | 634 362.00 |