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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 068.00 | | 421 068.00 | 421 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 854.00 | | 163 854.00 | 163 854.00 |
BZ Autres créances | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
CF Disponibilités | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 355.00 | | 292 355.00 | 292 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 423.00 | | 713 423.00 | 713 423.00 |
CU Autres participations | 377 614.00 | | 377 614.00 | 377 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 102.00 | -30 631.00 | | -63 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 583.00 | -32 471.00 | | 28 583.00 |
DL TOTAL (I) | 225 981.00 | 197 398.00 | | 225 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 004.00 | 48 330.00 | | 21 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 886.00 | 248 196.00 | | 373 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 919.00 | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 534.00 | 25 325.00 | | 91 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 442.00 | 322 770.00 | | 487 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 423.00 | 520 168.00 | | 713 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 442.00 | 301 872.00 | | 487 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 168.00 | | 228 168.00 | 226 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 168.00 | | 228 168.00 | 226 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 540.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 440.00 | 180.00 | | 31 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 560.00 | -180.00 | | 13 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 025.00 | 73 213.00 | | 275 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 442.00 | 105 683.00 | | 246 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 583.00 | -32 471.00 | | 28 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 270.00 | | 11 237.00 | 441 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 440.00 | 421 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 440.00 | 421 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 270.00 | | 11 237.00 | 441 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 101.00 | 225 101.00 | | 225 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
UX Autres créances clients | 163 854.00 | 163 854.00 | | 163 854.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VI Groupe et associés | 148 785.00 | 148 785.00 | | 148 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 034.00 | 258 034.00 | | 258 034.00 |
VW T.V.A. | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 442.00 | 487 442.00 | | 487 442.00 |