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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 885.00 | | 416 885.00 | 416 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 983.00 | | 81 983.00 | 81 983.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 763.00 | | 132 763.00 | 132 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 648.00 | | 549 648.00 | 549 648.00 |
CU Autres participations | 377 614.00 | | 377 614.00 | 377 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 519.00 | -63 102.00 | | -34 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 435.00 | 28 583.00 | | 32 435.00 |
DL TOTAL (I) | 258 416.00 | 225 981.00 | | 258 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 21 004.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 985.00 | 373 886.00 | | 170 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 018.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 157.00 | 91 534.00 | | 119 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 232.00 | 487 442.00 | | 291 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 648.00 | 713 423.00 | | 549 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 232.00 | 487 442.00 | | 291 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 956.00 | | 279 956.00 | 279 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 956.00 | | 279 956.00 | 279 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 45 000.00 | | 1 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | 13 560.00 | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 197.00 | 275 025.00 | | 282 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 762.00 | 246 442.00 | | 249 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 435.00 | 28 583.00 | | 32 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 068.00 | | -4 183.00 | 421 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 068.00 | | -4 183.00 | 421 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
UX Autres créances clients | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 144 884.00 | 144 884.00 | | 144 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
VW T.V.A. | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 232.00 | 291 232.00 | | 291 232.00 |