| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689.00 | 229.00 | 459.00 | 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 545.00 | 229.00 | 83 315.00 | 83 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
CF Disponibilités | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 980.00 | 229.00 | 147 750.00 | 147 980.00 |
CU Autres participations | 82 801.00 | | 82 801.00 | 82 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DH Report à nouveau | -49 604.00 | | | -49 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
DL TOTAL (I) | -23 445.00 | | | -23 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EA Autres dettes | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 196.00 | | | 171 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 750.00 | | | 147 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 013.00 | | 107 013.00 | 107 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 013.00 | | 107 013.00 | 107 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 41 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 345.00 | | | 165 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 718.00 | | | 147 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 674.00 | | 691.00 | 107 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 820.00 | 82 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 820.00 | 83 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 674.00 | | 1.00 | 107 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | 10 658.00 | 2 892.00 | 16 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 088.00 | 23 502.00 | 4 993.00 | 35 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 459.00 | 9 064.00 | 4 756.00 | 24 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 266.00 | 1 252.00 | 5 007.00 | 11 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 941.00 | 2 941.00 | 2 941.00 | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 803.00 | 52 748.00 | 54.00 | 52 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 197.00 | 47 417.00 | 20 590.00 | 171 197.00 |