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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | 949.00 | 1 308.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 098.00 | 949.00 | 84 149.00 | 85 098.00 |
BZ Autres créances | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 242.00 | 949.00 | 93 292.00 | 94 242.00 |
CU Autres participations | 82 801.00 | | 82 801.00 | 82 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DH Report à nouveau | -31 977.00 | | | -31 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
EA Autres dettes | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 019.00 | | | 90 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 119 741.00 | | 119 741.00 | 119 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 808.00 | | 119 808.00 | 119 808.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 146.00 | | | 148 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 427.00 | | | 121 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 545.00 | | 1 568.00 | 83 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 82 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 85 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | 1 568.00 | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 720.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 720.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 951.00 | 2 890.00 | 2 892.00 | 7 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 546.00 | 23 207.00 | 4 993.00 | 33 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 508.00 | 25 038.00 | 7 697.00 | 38 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 015.00 | 1 252.00 | 5 007.00 | 10 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 092.00 | 7 052.00 | 40.00 | 7 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 019.00 | 52 387.00 | 20 590.00 | 90 019.00 |