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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 24 489.00 | 55 511.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 841.00 | 4 825.00 | 13 015.00 | 17 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 017.00 | 127 474.00 | 472 543.00 | 600 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 907.00 | 156 788.00 | 580 119.00 | 736 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BZ Autres créances | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CF Disponibilités | 394 234.00 | | 394 234.00 | 394 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 747.00 | | 450 747.00 | 450 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 654.00 | 156 788.00 | 1 030 866.00 | 1 187 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 214.00 | | | 140 214.00 |
DL TOTAL (I) | 207 920.00 | | | 207 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 903.00 | | | 405 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 126.00 | | | 215 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 946.00 | | | 822 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 866.00 | | | 1 030 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 653.00 | | | 565 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 540.00 | | 231 367.00 | 485 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 115.00 | | 223 742.00 | 394 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 425.00 | | 7 625.00 | 31 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 689.00 | 79 077.00 | | 63 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 222.00 | 79 077.00 | | 53 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 126.00 | 215 126.00 | | 215 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 903.00 | 148 610.00 | 257 293.00 | 405 903.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 806.00 | | | 125 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 451.00 | 55 401.00 | 39 050.00 | 94 451.00 |
VW T.V.A. | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 947.00 | 565 654.00 | 257 293.00 | 822 947.00 |