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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 56 489.00 | 23 511.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 841.00 | 11 962.00 | 5 879.00 | 17 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 017.00 | 302 441.00 | 297 575.00 | 600 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 907.00 | 370 892.00 | 366 015.00 | 736 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 187 216.00 | | 187 216.00 | 187 216.00 |
CF Disponibilités | 698 054.00 | | 698 054.00 | 698 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 062.00 | | 921 062.00 | 921 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 970.00 | 370 892.00 | 1 287 078.00 | 1 657 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
DL TOTAL (I) | 226 068.00 | | | 226 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 340.00 | | | 371 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 584.00 | | | 531 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 086.00 | | | 148 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 010.00 | | | 1 061 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 078.00 | | | 1 287 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 474.00 | | | 971 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 446.00 | | | 185 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 907.00 | | | 736 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 857.00 | | | 617 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 162.00 | 90 730.00 | | 264 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 673.00 | 90 730.00 | | 223 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 584.00 | 531 584.00 | | 531 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VB T. V. A. | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 340.00 | 281 804.00 | 89 536.00 | 371 340.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 697.00 | 104 697.00 | | 104 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 382.00 | 221 332.00 | 39 050.00 | 260 382.00 |
VW T.V.A. | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 010.00 | 971 474.00 | 89 536.00 | 1 061 010.00 |