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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 969.00 | 9 749.00 | 10 220.00 | 19 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 069.00 | 9 749.00 | 30 320.00 | 40 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
072 Créances – Autres | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
084 Disponibilités | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
110 Total général Actif | 51 414.00 | 9 749.00 | 41 665.00 | 51 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 467.00 | 113 367.00 | | 98 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 2 520.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 029.00 | 115 887.00 | | 103 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 589.00 | 37 242.00 | | 32 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | -236.00 | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 21 514.00 | 22 026.00 | | 21 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 1 893.00 | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 965.00 | 50 091.00 | | 42 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 300.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 677.00 | 114 665.00 | | 102 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 352.00 | 1 222.00 | | 352.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 369.00 | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 70.00 | 764.00 | | 70.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 609.00 | | | 4 609.00 |