| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 969.00 | 6 401.00 | 13 568.00 | 19 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 069.00 | 6 401.00 | 33 668.00 | 40 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
084 Disponibilités | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
110 Total général Actif | 55 883.00 | 6 401.00 | 49 482.00 | 55 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 507.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 801.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 367.00 | 92 829.00 | | 113 367.00 |
230 Autres produits | 2 520.00 | 103.00 | | 2 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 887.00 | 92 932.00 | | 115 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 242.00 | 30 394.00 | | 37 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -236.00 | -1 574.00 | | -236.00 |
242 Autres charges externes. | 22 026.00 | 37 931.00 | | 22 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | 1 885.00 | | 1 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 091.00 | 34 710.00 | | 50 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 348.00 | 3 053.00 | | 3 348.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 417.00 | | |
262 Autres charges | 300.00 | 25.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 665.00 | 108 841.00 | | 114 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 222.00 | -15 909.00 | | 1 222.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 000.00 | | |
294 Charges financières | 369.00 | 393.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 956.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 764.00 | -258.00 | | 764.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 417.00 | | | 2 417.00 |