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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 422.00 | | 140 422.00 | 140 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 422.00 | | 140 422.00 | 140 422.00 |
BZ Autres créances | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
CF Disponibilités | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 387.00 | | 205 387.00 | 205 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DG Autres réserves | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
DH Report à nouveau | | -829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 760.00 | 34 725.00 | | 52 760.00 |
DL TOTAL (I) | 127 156.00 | 74 396.00 | | 127 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 696.00 | 91 372.00 | | 76 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 1 643.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 580.00 | | 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785.00 | 124.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 231.00 | 93 718.00 | | 78 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 387.00 | 168 114.00 | | 205 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 142.00 | 39 608.00 | | 59 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382.00 | 4 883.00 | | 6 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 760.00 | 34 725.00 | | 52 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 696.00 | 15 360.00 | 61 336.00 | 76 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 231.00 | 16 895.00 | 61 336.00 | 78 231.00 |