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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 422.00 | | 140 422.00 | 140 422.00 |
BZ Autres créances | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CF Disponibilités | 74 088.00 | | 74 088.00 | 74 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 170.00 | | 229 170.00 | 229 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 422.00 | | 140 422.00 | 140 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 695.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 82 156.00 | 32 201.00 | | 82 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 719.00 | 52 760.00 | | 38 719.00 |
DL TOTAL (I) | 165 875.00 | 127 156.00 | | 165 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 810.00 | 76 696.00 | | 61 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 688.00 | | 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 295.00 | 78 231.00 | | 63 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 170.00 | 205 387.00 | | 229 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -5 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 882.00 | 59 142.00 | | 45 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 164.00 | 6 382.00 | | 7 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 719.00 | 52 760.00 | | 38 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 422.00 | | | 140 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 422.00 | | | 140 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 810.00 | 15 467.00 | 46 343.00 | 61 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 295.00 | 16 952.00 | 46 343.00 | 63 295.00 |