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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 249.00 | 13 318.00 | 103 931.00 | 117 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 703.00 | 1 808.00 | 5 895.00 | 7 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 552.00 | 15 126.00 | 514 426.00 | 529 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
CF Disponibilités | 404 320.00 | | 404 320.00 | 404 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 594.00 | | 459 594.00 | 459 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 146.00 | 15 126.00 | 974 021.00 | 989 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 111.00 | | | -319 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 762.00 | -319 111.00 | | -276 762.00 |
DL TOTAL (I) | 904 127.00 | 1 180 889.00 | | 904 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 649.00 | 74 547.00 | | 58 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 225.00 | 18 293.00 | | 11 225.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 89 990.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 894.00 | 182 945.00 | | 69 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 021.00 | 1 363 834.00 | | 974 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FD Production vendue biens | 209 334.00 | | 209 334.00 | 209 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 363.00 | | 209 363.00 | 209 363.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 393.00 | 177 751.00 | | 209 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 156.00 | 496 862.00 | | 486 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 762.00 | -319 111.00 | | -276 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582.00 | 11 544.00 | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | 11 544.00 | | 3 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 237.00 | 49 637.00 | 13 600.00 | 63 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |