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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 721.00 | 29.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | 721.00 | 29.00 | 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 791 193.00 | | 791 193.00 | 791 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 793 740.00 | | 793 740.00 | 793 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 490.00 | 721.00 | 793 770.00 | 794 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 873.00 | -319 111.00 | | -595 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 007.00 | -276 762.00 | | -124 007.00 |
DL TOTAL (I) | 780 120.00 | 904 127.00 | | 780 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 190.00 | 58 649.00 | | 13 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432.00 | 11 225.00 | | 432.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 650.00 | 69 894.00 | | 13 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 770.00 | 974 021.00 | | 793 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 70.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 549.00 | | | 495 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 649.00 | 70.00 | | 495 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 649.00 | -70.00 | | -20 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 600.00 | 209 393.00 | | 526 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 607.00 | 486 156.00 | | 650 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 007.00 | -276 762.00 | | -124 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 126.00 | 5 248.00 | 19 653.00 | 15 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 126.00 | 5 248.00 | 19 653.00 | 15 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |