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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 344.00 | 1 639.00 | 8 705.00 | 10 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 886.00 | 3 094.00 | 6 792.00 | 9 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 230.00 | 4 733.00 | 69 497.00 | 74 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 687.00 | 4 733.00 | 86 954.00 | 91 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 014.00 | 7 925.00 | | 13 014.00 |
DL TOTAL (I) | 21 939.00 | 8 925.00 | | 21 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 555.00 | 48 574.00 | | 52 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 8 316.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 2 440.00 | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 877.00 | 4 232.00 | | 8 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 014.00 | 63 562.00 | | 65 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 954.00 | 72 488.00 | | 86 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 014.00 | 63 562.00 | | 65 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
FG Production vendue services | 91 921.00 | | 91 921.00 | 91 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 866.00 | | 95 866.00 | 95 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 864.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 431.00 | 50 035.00 | | 97 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 417.00 | 42 110.00 | | 84 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 014.00 | 7 925.00 | | 13 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 329.00 | | 10 901.00 | 63 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 329.00 | | 10 901.00 | 9 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355.00 | 3 378.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | 3 378.00 | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 346.00 | 2 527.00 | 8 819.00 | 11 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 210.00 | 9 578.00 | 31 632.00 | 41 210.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 015.00 | 24 564.00 | 40 451.00 | 65 015.00 |