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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126.00 | 5 367.00 | 4 759.00 | 10 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 931.00 | 7 946.00 | 3 985.00 | 11 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 058.00 | 13 313.00 | 62 745.00 | 76 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 935.00 | 13 313.00 | 81 622.00 | 94 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 329.00 | 20 839.00 | | 29 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 101.00 | 8 489.00 | | -7 101.00 |
DL TOTAL (I) | 23 327.00 | 30 429.00 | | 23 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 203.00 | 57 937.00 | | 42 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274.00 | 146.00 | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 2 518.00 | | 1 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 041.00 | 6 595.00 | | 10 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 294.00 | 67 196.00 | | 58 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 622.00 | 97 627.00 | | 81 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 67 198.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
FG Production vendue services | 107 462.00 | | 107 462.00 | 107 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 513.00 | | 114 513.00 | 114 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 801.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 801.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 1 405.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 718.00 | 119 871.00 | | 123 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 819.00 | 111 382.00 | | 130 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 101.00 | 8 489.00 | | -7 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 058.00 | | | 76 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 736.00 | 4 577.00 | | 8 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 736.00 | 4 577.00 | | 8 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 607.00 | 5 838.00 | 28 769.00 | 34 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 295.00 | 29 526.00 | 28 769.00 | 58 295.00 |