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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 761.00 | 550.00 | 211.00 | 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 294.00 | 2 067.00 | 4 227.00 | 6 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 900.00 | 10 094.00 | 68 806.00 | 78 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 808.00 | 12 711.00 | 79 097.00 | 91 808.00 |
BT Marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CF Disponibilités | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 588.00 | 12 711.00 | 97 877.00 | 110 588.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | 106.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566.00 | 1 106.00 | | 1 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 998.00 | 48 834.00 | | 42 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 884.00 | 31 094.00 | | 32 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 10 368.00 | | 4 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 865.00 | 8 108.00 | | 13 865.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 6 297.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 310.00 | 104 702.00 | | 96 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 877.00 | 105 808.00 | | 97 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 310.00 | 63 671.00 | | 96 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 761.00 | | | 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933.00 | 6 778.00 | | 5 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 296.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 254.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 637.00 | 6 524.00 | | 5 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 768.00 | 7 737.00 | 32 502.00 | 48 768.00 |
VI Groupe et associés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747.00 | | | 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |