| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 379.00 | 19 763.00 | 73 616.00 | 93 379.00 |
040 Immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 994.00 | 20 524.00 | 79 470.00 | 99 994.00 |
060 Stock marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
072 Créances – Autres | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
084 Disponibilités | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
110 Total général Actif | 146 018.00 | 20 524.00 | 125 494.00 | 146 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 271.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 294.00 | 4 587.00 | 1 707.00 | 6 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 200.00 | 23 931.00 | 67 270.00 | 91 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 348.00 | 28 517.00 | 74 831.00 | 103 348.00 |
BT Marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 443.00 | 28 517.00 | 87 925.00 | 116 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 243.00 | 466.00 | | 37 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 721.00 | 36 777.00 | | -37 721.00 |
DL TOTAL (I) | 622.00 | 38 343.00 | | 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 357.00 | 44 334.00 | | 29 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 430.00 | 30 565.00 | | 41 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 1 138.00 | | 3 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 280.00 | 8 195.00 | | 6 280.00 |
EA Autres dettes | 7 083.00 | 2 919.00 | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 303.00 | 87 151.00 | | 87 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 925.00 | 125 494.00 | | 87 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 430.00 | | | 41 430.00 |