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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 130.00 | | 1 750 130.00 | 1 750 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 139.00 | 1 091.00 | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 041.00 | 25 978.00 | 185 063.00 | 211 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 497.00 | 26 117.00 | 1 948 380.00 | 1 974 497.00 |
BT Marchandises | 256 487.00 | | 256 487.00 | 256 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
BZ Autres créances | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
CF Disponibilités | 129 313.00 | | 129 313.00 | 129 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 021.00 | | 448 021.00 | 448 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 478.00 | 26 117.00 | 2 427 361.00 | 2 453 478.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 224.00 | | | 147 224.00 |
DL TOTAL (I) | 247 224.00 | | | 247 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 991.00 | | | 1 645 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 518.00 | | | 222 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
EA Autres dettes | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 137.00 | | | 2 180 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 361.00 | | | 2 427 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 626 785.00 | | 2 626 785.00 | 2 626 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 785.00 | | 2 626 785.00 | 2 626 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 717.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 152.00 | | | 2 671 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 928.00 | | | 2 523 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 224.00 | | | 147 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 518.00 | 222 518.00 | | 222 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645 991.00 | 150 840.00 | 613 342.00 | 1 645 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 317.00 | 62 221.00 | 12 096.00 | 74 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 137.00 | 684 986.00 | 613 342.00 | 2 180 137.00 |