| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 500.00 | | 920 500.00 | 920 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 2 562.00 | 1 038.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 361.00 | 18 322.00 | 36 039.00 | 54 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 761.00 | 21 283.00 | 958 477.00 | 979 761.00 |
BT Marchandises | 99 562.00 | 555.00 | 99 007.00 | 99 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CF Disponibilités | 168 499.00 | | 168 499.00 | 168 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 837.00 | 555.00 | 301 282.00 | 301 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 598.00 | 21 839.00 | 1 259 759.00 | 1 281 598.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 961.00 | | | 78 961.00 |
DL TOTAL (I) | 178 961.00 | | | 178 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 235.00 | | | 800 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 558.00 | | | 142 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 854.00 | | | 120 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 798.00 | | | 1 080 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 759.00 | | | 1 259 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 305.00 | | | 351 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 979 761.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 283.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 883.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 854.00 | 120 854.00 | | 120 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 139.00 | 70 647.00 | 286 787.00 | 800 139.00 |
VI Groupe et associés | 142 558.00 | 142 558.00 | | 142 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 339.00 | | | 75 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 798.00 | 351 305.00 | 286 787.00 | 1 080 798.00 |