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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 500.00 | | 920 500.00 | 920 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 248.00 | 33 637.00 | 27 611.00 | 61 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 648.00 | 37 637.00 | 949 011.00 | 986 648.00 |
BT Marchandises | 98 314.00 | 51.00 | 98 263.00 | 98 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BZ Autres créances | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CF Disponibilités | 227 378.00 | | 227 378.00 | 227 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 074.00 | 51.00 | 367 023.00 | 367 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 722.00 | 37 688.00 | 1 316 034.00 | 1 353 722.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 923.00 | 78 961.00 | | 120 923.00 |
DL TOTAL (I) | 299 884.00 | 178 961.00 | | 299 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 027.00 | 800 235.00 | | 730 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 933.00 | 142 558.00 | | 139 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 383.00 | 120 854.00 | | 122 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 798.00 | 17 028.00 | | 23 798.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 123.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 150.00 | 1 080 798.00 | | 1 016 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 034.00 | 1 259 759.00 | | 1 316 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 96.00 | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 933.00 | | | 139 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 761.00 | | 7 687.00 | 979 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 986 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 64 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 900.00 | | | 920 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 961.00 | | 7 687.00 | 57 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 283.00 | 17 153.00 | 800.00 | 21 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 883.00 | 17 153.00 | 800.00 | 20 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 555.00 | 51.00 | 555.00 | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | 51.00 | 555.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | 51.00 | 555.00 | 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51.00 | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 383.00 | 122 383.00 | | 122 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 928.00 | 71 211.00 | 289 263.00 | 729 928.00 |
VI Groupe et associés | 139 933.00 | 139 933.00 | | 139 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 150.00 | 357 433.00 | 289 263.00 | 1 016 150.00 |