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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 219 594.00 | 3 980.00 | 215 613.00 | 219 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 594.00 | 3 980.00 | 215 613.00 | 219 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
072 Créances – Autres | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
084 Disponibilités | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 416.00 | | 93 416.00 | 93 416.00 |
110 Total général Actif | 313 009.00 | 3 980.00 | 309 029.00 | 313 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
224 Production immobilisée | 165 257.00 | | | 165 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 954.00 | | | 179 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 169 930.00 | | | 169 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 974.00 | | | 176 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 219 594.00 | | | 219 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 594.00 | | | 219 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 630.00 | | | 34 630.00 |