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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 252 238.00 | 54 127.00 | 198 111.00 | 252 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 238.00 | 54 127.00 | 198 111.00 | 252 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
072 Créances – Autres | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
084 Disponibilités | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
110 Total général Actif | 275 184.00 | 54 127.00 | 221 057.00 | 275 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 880.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
230 Autres produits | 915.00 | | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -740.00 | | | -740.00 |
242 Autres charges externes. | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
252 Charges sociales | 453.00 | | | 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 299.00 | | | -19 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 880.00 | | | -11 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 594.00 | | | 220 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 222.00 | | | 3 222.00 |