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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 312.00 | 1 325.00 | 6 987.00 | 8 312.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 252.00 | 1 325.00 | 27 927.00 | 29 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
060 Stock marchandises | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
072 Créances – Autres | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
084 Disponibilités | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
110 Total général Actif | 72 920.00 | 1 325.00 | 71 595.00 | 72 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 840.00 | 3 136.00 | | 4 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 219.00 | 30 499.00 | | 32 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 780.00 | 33 635.00 | | 45 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 278.00 | 5 847.00 | | 4 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 447.00 | -3 725.00 | | -1 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 329.00 | 4 514.00 | | 4 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -690.00 | -963.00 | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 16 377.00 | 20 034.00 | | 16 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 480.00 | | 680.00 |
252 Charges sociales | 277.00 | 173.00 | | 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 965.00 | 360.00 | | 965.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 776.00 | 26 720.00 | | 24 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 005.00 | 6 915.00 | | 21 005.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 278.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -223.00 | -445.00 | | -223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 359.00 | 7 082.00 | | 18 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 127.00 | | | 4 127.00 |