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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 312.00 | 2 613.00 | 5 699.00 | 8 312.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 252.00 | 2 613.00 | 26 639.00 | 29 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
072 Créances – Autres | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
084 Disponibilités | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
110 Total général Actif | 67 051.00 | 2 613.00 | 64 438.00 | 67 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 731.00 | 4 840.00 | | 5 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 525.00 | 32 219.00 | | 36 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 698.00 | 8 705.00 | | 3 698.00 |
230 Autres produits | 1 906.00 | 15.00 | | 1 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 860.00 | 45 780.00 | | 47 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 474.00 | 4 278.00 | | 3 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 758.00 | -1 447.00 | | 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 019.00 | 4 329.00 | | 5 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -690.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 025.00 | 16 377.00 | | 19 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | 680.00 | | 3 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
252 Charges sociales | 2 078.00 | 277.00 | | 2 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 288.00 | 965.00 | | 1 288.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 440.00 | 24 776.00 | | 43 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 420.00 | 21 005.00 | | 4 420.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 431.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 435.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -223.00 | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 455.00 | 18 359.00 | | 4 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 363.00 | | | 3 363.00 |