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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 875.00 | 488 811.00 | 82 065.00 | 570 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 697 105.00 | 3 048 270.00 | 648 835.00 | 3 697 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 334.00 | 3 597 934.00 | 773 400.00 | 4 371 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BT Marchandises | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 123.00 | 4 050.00 | 78 073.00 | 82 123.00 |
BZ Autres créances | 1 698 741.00 | | 1 698 741.00 | 1 698 741.00 |
CF Disponibilités | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 832.00 | 4 050.00 | 1 903 782.00 | 1 907 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 166.00 | 3 601 984.00 | 2 677 182.00 | 6 279 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 722.00 | 1 000.00 | | 527 722.00 |
DH Report à nouveau | -331.00 | | | -331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 335.00 | -331.00 | | -334 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 197 564.00 | 669.00 | | 197 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 610.00 | | | 96 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 442.00 | 334.00 | | 1 400 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 621.00 | 63.00 | | 587 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 223.00 | | | 295 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
EA Autres dettes | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 618.00 | 397.00 | | 2 479 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 182.00 | 1 066.00 | | 2 677 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 277.00 | 397.00 | | 2 395 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 450 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 158.00 | 4 371 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 158.00 | 4 267 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 347 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 677 091.00 | 79 157.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60 854.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 616 238.00 | 79 157.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 574.00 | 524.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 574.00 | 524.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 574.00 | 524.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 621.00 | 587 621.00 | | 587 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 387.00 | 165 387.00 | | 165 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
UX Autres créances clients | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
VB T. V. A. | 170 532.00 | 170 532.00 | | 170 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 458.00 | 1 420 458.00 | | 1 420 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 610.00 | 12 269.00 | 72 431.00 | 96 610.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VP Divers | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 211.00 | 1 839 211.00 | | 1 839 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 601.00 | 2 368 260.00 | 72 431.00 | 2 452 601.00 |