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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 408.00 | 515 146.00 | 53 262.00 | 568 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 754 530.00 | 3 153 154.00 | 601 376.00 | 3 754 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 292.00 | 3 729 154.00 | 697 137.00 | 4 426 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 160.00 | 5 962.00 | 104 198.00 | 110 160.00 |
BZ Autres créances | 1 200 567.00 | | 1 200 567.00 | 1 200 567.00 |
CF Disponibilités | 631 444.00 | | 631 444.00 | 631 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 020.00 | 5 962.00 | 2 041 058.00 | 2 047 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 311.00 | 3 735 116.00 | 2 738 195.00 | 6 473 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 722.00 | 527 722.00 | | 527 722.00 |
DH Report à nouveau | -334 666.00 | -331.00 | | -334 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 755.00 | -334 335.00 | | 174 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 008.00 | 4 508.00 | | 3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 370 819.00 | 197 564.00 | | 370 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 563.00 | 96 610.00 | | 97 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 400 442.00 | | 1 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 557.00 | 27 017.00 | | 42 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 173.00 | 587 621.00 | | 548 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 729.00 | 295 223.00 | | 242 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
EA Autres dettes | 31 723.00 | 51 754.00 | | 31 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 367 376.00 | 2 479 618.00 | | 2 367 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 195.00 | 2 677 182.00 | | 2 738 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 209.00 | 2 395 277.00 | | 1 042 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 334.00 | | 115 096.00 | 4 371 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 354.00 | | | 103 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267 981.00 | | 115 096.00 | 4 267 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 597 934.00 | 191 359.00 | 60 139.00 | 3 597 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537 081.00 | 191 359.00 | 60 139.00 | 3 537 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | 1 912.00 | | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 050.00 | 1 912.00 | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | 1 912.00 | | 4 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 144 012.00 | 1 255 988.00 | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 173.00 | 548 173.00 | | 548 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 801.00 | 152 801.00 | | 152 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
UX Autres créances clients | 110 160.00 | 110 160.00 | | 110 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VB T. V. A. | 104 490.00 | 104 490.00 | | 104 490.00 |
VC Groupe et associés | 870 838.00 | 870 838.00 | | 870 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 029.00 | 27 850.00 | 69 179.00 | 97 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274.00 | | | 274.00 |
VP Divers | 155 866.00 | 155 866.00 | | 155 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 718.00 | 1 367 718.00 | | 1 367 718.00 |
VW T.V.A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 819.00 | 999 652.00 | 1 325 167.00 | 2 324 819.00 |