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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 283.00 | 161 386.00 | 11 896.00 | 173 283.00 |
BF Prêts | 1 250 357.00 | | 1 250 357.00 | 1 250 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 385.00 | 161 386.00 | 1 462 999.00 | 1 624 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 442.00 | 39 600.00 | 275 843.00 | 315 442.00 |
CF Disponibilités | 1 201 375.00 | | 1 201 375.00 | 1 201 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 235.00 | 39 600.00 | 1 524 635.00 | 1 564 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 621.00 | 200 986.00 | 2 987 634.00 | 3 188 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255 493.00 | | | 1 255 493.00 |
CU Autres participations | 195 610.00 | | 195 610.00 | 195 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 205 119.00 | 1 205 119.00 | | 1 205 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
DG Autres réserves | 627 773.00 | 635 363.00 | | 627 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 426.00 | -7 590.00 | | 40 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 790.00 | 1 912 363.00 | | 1 952 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 719.00 | 989 646.00 | | 1 001 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 496.00 | | 6 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 317.00 | 10 959.00 | | 26 317.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 7 849.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 845.00 | 1 014 971.00 | | 1 034 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 634.00 | 2 927 334.00 | | 2 987 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 845.00 | 1 014 971.00 | | 1 034 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 073.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 12 530.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 12 530.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 341.00 | -12 529.00 | | 70 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 955.00 | 2 864.00 | | 16 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 080.00 | 88 241.00 | | 129 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 654.00 | 95 831.00 | | 88 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 426.00 | -7 590.00 | | 40 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 637.00 | | 13 736.00 | 1 648 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 987.00 | 1 624 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 822.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 166.00 | 173 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 448.00 | | | 207 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 367.00 | | 13 736.00 | 1 437 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 273.00 | 18 104.00 | 37 990.00 | 181 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 451.00 | 18 104.00 | 34 168.00 | 177 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 936.00 | 16 664.00 | | 22 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 936.00 | 16 664.00 | | 22 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 936.00 | 16 664.00 | | 22 936.00 |
UG ‐ Financières | | 16 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UP Prêts | 1 250 357.00 | 1 250 357.00 | | 1 250 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 719.00 | 1 001 719.00 | | 1 001 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 911.00 | 1 302 911.00 | | 1 302 911.00 |
VW T.V.A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 845.00 | 1 034 845.00 | | 1 034 845.00 |