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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 283.00 | 172 445.00 | 838.00 | 173 283.00 |
BF Prêts | 1 300 476.00 | | 1 300 476.00 | 1 300 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 504.00 | 172 445.00 | 1 502 059.00 | 1 674 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 208.00 | 30 537.00 | 292 671.00 | 323 208.00 |
CF Disponibilités | 1 192 385.00 | | 1 192 385.00 | 1 192 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 776.00 | 30 537.00 | 1 502 239.00 | 1 532 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 281.00 | 202 982.00 | 3 004 298.00 | 3 207 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 305 612.00 | | | 1 305 612.00 |
CU Autres participations | 195 610.00 | | 195 610.00 | 195 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 205 119.00 | 1 205 119.00 | | 1 205 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
DG Autres réserves | 668 199.00 | 627 773.00 | | 668 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 319.00 | 40 426.00 | | 20 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 109.00 | 1 952 790.00 | | 1 973 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 601.00 | 1 001 719.00 | | 1 013 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 242.00 | 6 619.00 | | 7 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 156.00 | 26 317.00 | | 10 156.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 190.00 | 1 034 845.00 | | 1 031 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 298.00 | 2 987 634.00 | | 3 004 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 190.00 | 1 034 845.00 | | 1 031 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 483.00 | 16 955.00 | | 17 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 873.00 | 129 080.00 | | 82 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 554.00 | 88 654.00 | | 62 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 319.00 | 40 426.00 | | 20 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 385.00 | | 50 119.00 | 1 624 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 386.00 | 11 059.00 | | 161 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 386.00 | 11 059.00 | | 161 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 600.00 | 45.00 | 9 108.00 | 39 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 600.00 | 45.00 | 9 108.00 | 39 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 600.00 | 45.00 | 9 108.00 | 39 600.00 |
UG ‐ Financières | | 45.00 | 9 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UP Prêts | 1 300 476.00 | 1 300 476.00 | | 1 300 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 601.00 | 1 013 601.00 | | 1 013 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 795.00 | 1 322 795.00 | | 1 322 795.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 190.00 | 1 031 190.00 | | 1 031 190.00 |