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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 1 290.00 | 3 455.00 | 4 745.00 |
AH Fonds commercial | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 499.00 | 11 836.00 | 664.00 | 12 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 185.00 | 59 504.00 | 27 681.00 | 87 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 911.00 | 72 629.00 | 74 282.00 | 146 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
BN En cours de production de biens | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 078.00 | 3 518.00 | 187 560.00 | 191 078.00 |
BZ Autres créances | 82 779.00 | | 82 779.00 | 82 779.00 |
CF Disponibilités | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 907.00 | 3 518.00 | 351 389.00 | 354 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 818.00 | 76 147.00 | 425 671.00 | 501 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
CU Autres participations | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
DH Report à nouveau | | -1 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 843.00 | 22 020.00 | | 47 843.00 |
DL TOTAL (I) | 101 547.00 | 53 704.00 | | 101 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 253.00 | 90 053.00 | | 88 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 428.00 | 118 548.00 | | 102 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 916.00 | 90 525.00 | | 67 916.00 |
EA Autres dettes | 65 526.00 | 59 246.00 | | 65 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 123.00 | 358 494.00 | | 324 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 671.00 | 412 199.00 | | 425 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 889.00 | 353 341.00 | | 315 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 142.00 | 48 252.00 | | 11 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
FG Production vendue services | 955 638.00 | | 955 638.00 | 955 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 753.00 | | 966 753.00 | 966 753.00 |
FM Production stockée | | | 1 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 518.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 364.00 | 8 943.00 | | 6 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | 1 853.00 | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 1 242.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 725.00 | 3 095.00 | | 7 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 464.00 | 2 695.00 | | 11 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 664.00 | 4 001.00 | | 12 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 939.00 | -906.00 | | -4 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228.00 | | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 559.00 | 884 364.00 | | 984 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 716.00 | 862 343.00 | | 936 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 843.00 | 22 020.00 | | 47 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 229.00 | | 29 582.00 | 136 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 15 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 146 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 700.00 | 99 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 373.00 | | 1 053.00 | 30 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 401.00 | | 26 984.00 | 90 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 455.00 | | 1 546.00 | 15 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 366.00 | 9 963.00 | 17 700.00 | 80 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 798.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 874.00 | 9 165.00 | 17 700.00 | 79 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 187 018.00 | 187 018.00 | | 187 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VC Groupe et associés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 096.00 | 8 862.00 | 8 234.00 | 17 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 989.00 | | | 74 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 425.00 | 284 425.00 | | 284 425.00 |
VW T.V.A. | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 123.00 | 315 889.00 | 8 234.00 | 324 123.00 |