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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 2 379.00 | 2 366.00 | 4 745.00 |
AH Fonds commercial | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 116.00 | 10 865.00 | 251.00 | 11 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 857.00 | 66 505.00 | 43 352.00 | 109 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 376.00 | 79 749.00 | 88 628.00 | 168 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
BN En cours de production de biens | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 552.00 | 3 518.00 | 195 034.00 | 198 552.00 |
BZ Autres créances | 68 504.00 | | 68 504.00 | 68 504.00 |
CF Disponibilités | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 435.00 | 3 518.00 | 341 917.00 | 345 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 812.00 | 83 267.00 | 430 545.00 | 513 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
CU Autres participations | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 20 704.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 547.00 | | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 323.00 | 47 843.00 | | 58 323.00 |
DL TOTAL (I) | 159 870.00 | 101 547.00 | | 159 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 461.00 | 88 253.00 | | 69 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 560.00 | 102 428.00 | | 89 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 645.00 | 67 916.00 | | 78 645.00 |
EA Autres dettes | 33 009.00 | 65 526.00 | | 33 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 675.00 | 324 123.00 | | 270 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 545.00 | 425 671.00 | | 430 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 049.00 | 315 889.00 | | 222 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 156.00 | 11 142.00 | | 5 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
FG Production vendue services | 1 124 811.00 | | 1 124 811.00 | 1 124 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 468.00 | | 1 145 468.00 | 1 145 468.00 |
FM Production stockée | | | -4 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 835.00 | 6 364.00 | | 11 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | 1 525.00 | | 1 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 200.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 503.00 | 7 725.00 | | 11 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459.00 | 11 464.00 | | 9 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 204.00 | 1 200.00 | | 4 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 664.00 | 12 664.00 | | 13 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | -4 939.00 | | -2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | -228.00 | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 479.00 | 984 559.00 | | 1 164 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 156.00 | 936 716.00 | | 1 106 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 323.00 | 47 843.00 | | 58 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 911.00 | | 31 754.00 | 146 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 289.00 | 168 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 289.00 | 120 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 684.00 | | 31 577.00 | 99 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 801.00 | | 177.00 | 15 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 629.00 | 13 204.00 | 6 084.00 | 72 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 089.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 340.00 | 12 115.00 | 6 084.00 | 71 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 194 492.00 | 194 492.00 | | 194 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VC Groupe et associés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 284.00 | 15 658.00 | 48 626.00 | 64 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 903.00 | 279 903.00 | | 279 903.00 |
VW T.V.A. | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 675.00 | 222 049.00 | 48 626.00 | 270 675.00 |