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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 1 556.00 | 6 169.00 | 7 725.00 |
AP Constructions | 13 315.00 | 92.00 | 13 223.00 | 13 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791.00 | 444.00 | 2 347.00 | 2 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 424.00 | 2 553.00 | 22 871.00 | 25 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 585.00 | 4 645.00 | 1 091 939.00 | 1 096 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BZ Autres créances | 142 492.00 | | 142 492.00 | 142 492.00 |
CF Disponibilités | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 814.00 | | 190 814.00 | 190 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 399.00 | 4 645.00 | 1 282 754.00 | 1 287 399.00 |
CU Autres participations | 1 047 329.00 | | 1 047 329.00 | 1 047 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 467.00 | | | -16 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 632.00 | -16 467.00 | | -25 632.00 |
DL TOTAL (I) | -33 298.00 | -7 667.00 | | -33 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 350.00 | 1 001 423.00 | | 1 001 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 250.00 | 97 768.00 | | 210 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 228.00 | 23 528.00 | | 69 228.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 316 052.00 | 1 122 941.00 | | 1 316 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 754.00 | 1 115 274.00 | | 1 282 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 950.00 | | -4 950.00 | -4 950.00 |
FG Production vendue services | 523 767.00 | | 523 767.00 | 523 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 817.00 | | 518 817.00 | 518 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 934.00 | |
GE Autres charges | | | 20 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 617.00 | 388 670.00 | | 519 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 249.00 | 405 136.00 | | 545 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 632.00 | -16 467.00 | | -25 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 744.00 | 2 252.00 | | 9 744.00 |