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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 5 425.00 | 6 375.00 | 11 800.00 |
AP Constructions | 13 315.00 | 1 424.00 | 11 891.00 | 13 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 786.00 | 1 566.00 | 4 219.00 | 5 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 240.00 | 9 078.00 | 39 161.00 | 48 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 470.00 | 17 493.00 | 1 108 976.00 | 1 126 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BZ Autres créances | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
CF Disponibilités | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 764.00 | | 75 764.00 | 75 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 234.00 | 17 493.00 | 1 184 741.00 | 1 202 234.00 |
CU Autres participations | 1 047 329.00 | | 1 047 329.00 | 1 047 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -42 098.00 | -16 467.00 | | -42 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 162.00 | -25 632.00 | | -23 162.00 |
DL TOTAL (I) | -56 460.00 | -33 298.00 | | -56 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 442.00 | 1 001 350.00 | | 1 007 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 647.00 | 35 188.00 | | 29 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 720.00 | 210 250.00 | | 139 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 111.00 | 69 228.00 | | 50 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 201.00 | 1 316 052.00 | | 1 241 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 741.00 | 1 282 754.00 | | 1 184 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -28 313.00 | |
FG Production vendue services | | | 756 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 383.00 | 519 617.00 | | 739 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 545.00 | 545 249.00 | | 762 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 162.00 | -25 632.00 | | -23 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 638.00 | 9 744.00 | | 11 638.00 |