| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686 783.00 | 2 019 812.00 | 2 666 971.00 | 4 686 783.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 868 731.00 | | 1 868 731.00 | 1 868 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 400.00 | 400 808.00 | 338 592.00 | 739 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 402.00 | 763 569.00 | 387 833.00 | 1 151 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 224.00 | | 72 224.00 | 72 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 562 476.00 | 3 199 189.00 | 5 363 287.00 | 8 562 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 781 459.00 | 21 674.00 | 8 759 786.00 | 8 781 459.00 |
BZ Autres créances | 5 927 222.00 | 100 000.00 | 5 827 222.00 | 5 927 222.00 |
CF Disponibilités | 1 908 853.00 | | 1 908 853.00 | 1 908 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 677.00 | | 63 677.00 | 63 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 743 211.00 | 121 674.00 | 16 621 537.00 | 16 743 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 306 202.00 | 3 320 862.00 | 21 985 339.00 | 25 306 202.00 |
CU Autres participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150 000.00 | 150 000.00 | | 8 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 140 835.00 | 2 181 058.00 | | 3 140 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 197 400.00 | 959 777.00 | | 3 197 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 314.00 | 221 432.00 | | 106 314.00 |
DL TOTAL (I) | 14 609 549.00 | 3 527 268.00 | | 14 609 549.00 |
DP Provisions pour risques | 515.00 | 48 597.00 | | 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 515.00 | 48 597.00 | | 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 910.00 | 357 314.00 | | 209 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356 653.00 | 5 929 772.00 | | 2 356 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 005.00 | 1 058 358.00 | | 2 509 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 591.00 | 991 648.00 | | 1 876 591.00 |
EA Autres dettes | 27 715.00 | 34 290.00 | | 27 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 031.00 | 342 314.00 | | 382 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 361 906.00 | 8 713 696.00 | | 7 361 906.00 |
ED (V) | 13 370.00 | 6.00 | | 13 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 985 339.00 | 12 289 567.00 | | 21 985 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 792 789.00 | 2 667 618.00 | 12 460 407.00 | 9 792 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 792 789.00 | 2 667 618.00 | 12 460 407.00 | 9 792 789.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 126 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 344 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 529 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 348 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 683.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 042 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 301 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 241 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 651.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 6 651.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 47.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 692.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 865.00 | -41.00 | | 41 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 756.00 | -2 500.00 | | 85 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 406 655.00 | 10 105 419.00 | | 17 406 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 209 254.00 | 9 145 643.00 | | 14 209 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 197 400.00 | 959 777.00 | | 3 197 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 020 719.00 | | 2 898 333.00 | 5 020 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 562 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 570 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340 920.00 | | 2 586 169.00 | 3 340 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 734.00 | | 284 068.00 | 1 606 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 064.00 | | 28 096.00 | 73 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 506.00 | 1 086 683.00 | | 2 112 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213 098.00 | 821 714.00 | | 1 213 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 408.00 | 264 969.00 | | 899 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 597.00 | 515.00 | 48 597.00 | 48 597.00 |
6T Sur comptes clients | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 674.00 | | | 121 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 271.00 | 515.00 | 48 597.00 | 170 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 005.00 | 2 509 005.00 | | 2 509 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 038.00 | 434 038.00 | | 434 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 098.00 | 421 098.00 | | 421 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 031.00 | 382 031.00 | | 382 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 224.00 | 13 078.00 | 59 146.00 | 72 224.00 |
UX Autres créances clients | 8 762 941.00 | 8 762 941.00 | | 8 762 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
VB T. V. A. | 166 440.00 | 166 440.00 | | 166 440.00 |
VC Groupe et associés | 521 230.00 | 521 230.00 | | 521 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 910.00 | 104 082.00 | 105 828.00 | 209 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 356 653.00 | 2 356 653.00 | | 2 356 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 073 951.00 | 959 705.00 | 4 114 246.00 | 5 073 951.00 |
VP Divers | 147 083.00 | 147 083.00 | | 147 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 032.00 | 122 032.00 | | 122 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 872 581.00 | 10 652 671.00 | 4 219 910.00 | 14 872 581.00 |
VW T.V.A. | 899 422.00 | 899 422.00 | | 899 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 361 906.00 | 7 256 077.00 | 105 828.00 | 7 361 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |