| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 511 265.00 | 3 510 475.00 | 5 000 790.00 | 8 511 265.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293 092.00 | | 2 293 092.00 | 2 293 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 480.00 | 496 018.00 | 291 462.00 | 787 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 555.00 | 963 669.00 | 358 886.00 | 1 322 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 345.00 | | 84 345.00 | 84 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 042 673.00 | 5 013 163.00 | 8 029 510.00 | 13 042 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 015.00 | | 166 015.00 | 166 015.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 838 435.00 | 17 954.00 | 8 820 481.00 | 8 838 435.00 |
BZ Autres créances | 7 679 586.00 | 100 000.00 | 7 579 586.00 | 7 679 586.00 |
CF Disponibilités | 2 155 180.00 | | 2 155 180.00 | 2 155 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 553.00 | | 124 553.00 | 124 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 963 769.00 | 117 954.00 | 18 845 815.00 | 18 963 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 008 296.00 | 5 131 116.00 | 26 877 180.00 | 32 008 296.00 |
CU Autres participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150 000.00 | 8 150 000.00 | | 8 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 870.00 | 15 000.00 | | 174 870.00 |
DG Autres réserves | 6 178 365.00 | 3 140 835.00 | | 6 178 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 390 345.00 | 3 197 400.00 | | 4 390 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540 103.00 | 106 314.00 | | 540 103.00 |
DL TOTAL (I) | 19 433 683.00 | 14 609 549.00 | | 19 433 683.00 |
DP Provisions pour risques | 36 854.00 | 515.00 | | 36 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 854.00 | 515.00 | | 36 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 865.00 | 209 910.00 | | 106 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 2 356 653.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 411.00 | 2 509 005.00 | | 3 600 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861 991.00 | 1 876 591.00 | | 2 861 991.00 |
EA Autres dettes | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799 222.00 | 382 031.00 | | 799 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 397 327.00 | 7 361 906.00 | | 7 397 327.00 |
ED (V) | 9 315.00 | 13 370.00 | | 9 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 877 180.00 | 21 985 339.00 | | 26 877 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 075 084.00 | 2 449 306.00 | 16 524 391.00 | 14 075 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 075 084.00 | 2 449 306.00 | 16 524 391.00 | 14 075 084.00 |
FM Production stockée | | | -62 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 215 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 176 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 871 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 675 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 266 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 179 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 691 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 645 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 135.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | 41 865.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 000.00 | 85 756.00 | | 220 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 896 290.00 | 17 406 655.00 | | 22 896 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 505 945.00 | 14 209 254.00 | | 18 505 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 390 345.00 | 3 197 400.00 | | 4 390 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 562 476.00 | | 4 483 197.00 | 8 562 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 113 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 13 042 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 819 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 110 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 570 514.00 | | 4 248 843.00 | 6 570 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 803.00 | | 219 233.00 | 1 890 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 160.00 | | 15 121.00 | 101 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 189.00 | 1 785 974.00 | | 3 199 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034 812.00 | 1 490 663.00 | | 2 034 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 377.00 | 295 311.00 | | 1 164 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 28 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515.00 | 36 854.00 | 515.00 | 515.00 |
6T Sur comptes clients | 21 674.00 | | 3 720.00 | 21 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 674.00 | 28 000.00 | 3 720.00 | 121 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 188.00 | 64 854.00 | 4 234.00 | 122 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 411.00 | 3 600 411.00 | | 3 600 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 779.00 | 689 779.00 | | 689 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 145.00 | 549 145.00 | | 549 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799 222.00 | 799 222.00 | | 799 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 345.00 | | 84 345.00 | 84 345.00 |
UX Autres créances clients | 8 819 917.00 | 8 819 917.00 | | 8 819 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
VB T. V. A. | 250 811.00 | 250 811.00 | | 250 811.00 |
VC Groupe et associés | 902 513.00 | 902 513.00 | | 902 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 865.00 | 53 294.00 | 53 572.00 | 106 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 910 436.00 | 933 791.00 | 4 976 645.00 | 5 910 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 613 573.00 | 613 573.00 | | 613 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 313.00 | 116 313.00 | | 116 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 553.00 | 124 553.00 | | 124 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 754 918.00 | 11 647 410.00 | 5 107 508.00 | 16 754 918.00 |
VW T.V.A. | 1 506 754.00 | 1 506 754.00 | | 1 506 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 397 327.00 | 7 343 755.00 | 53 572.00 | 7 397 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 30.00 | | 130.00 |