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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AN Terrains | 164 327.00 | 109 007.00 | 55 319.00 | 164 327.00 |
AP Constructions | 151 611.00 | 103 589.00 | 48 021.00 | 151 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 262.00 | 1 078 112.00 | 364 149.00 | 1 442 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 350.00 | 1 338 859.00 | 467 490.00 | 1 806 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
BZ Autres créances | 506 513.00 | | 506 513.00 | 506 513.00 |
CF Disponibilités | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 898.00 | | 698 898.00 | 698 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 249.00 | 1 338 859.00 | 1 166 389.00 | 2 505 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DG Autres réserves | 184 044.00 | 135 870.00 | | 184 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 601.00 | 48 174.00 | | 46 601.00 |
DL TOTAL (I) | 241 950.00 | 195 348.00 | | 241 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 617.00 | 467 770.00 | | 646 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 786.00 | 9 189.00 | | 5 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 242.00 | 224 806.00 | | 266 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 792.00 | 2 400.00 | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 439.00 | 704 167.00 | | 924 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 389.00 | 899 516.00 | | 1 166 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 439.00 | 419 893.00 | | 924 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 456.00 | | 272 449.00 | 1 557 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 556.00 | 1 806 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 556.00 | 1 805 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 122.00 | | 272 449.00 | 1 556 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 428.00 | 124 986.00 | 23 556.00 | 1 237 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 095.00 | 124 986.00 | 23 556.00 | 1 236 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 880.00 | 185 880.00 | | 185 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 940.00 | 91 940.00 | | 91 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 617.00 | 646 617.00 | | 646 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 527.00 | 547 527.00 | | 547 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 439.00 | 924 439.00 | | 924 439.00 |