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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 36 026.00 | |
AP Constructions | | | 29 670.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 627 674.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 698 075.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 33 373.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 342.00 | |
BZ Autres créances | | | 477 481.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 570 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 268 443.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 518.00 | 229 846.00 | | 288 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 192.00 | 58 672.00 | | 41 192.00 |
DL TOTAL (I) | 341 815.00 | 300 622.00 | | 341 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 343.00 | 633 250.00 | | 740 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 816.00 | 8 244.00 | | 5 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 415.00 | 124 795.00 | | 106 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 164.00 | 60 545.00 | | 67 164.00 |
EA Autres dettes | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 628.00 | 826 835.00 | | 926 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 443.00 | 1 127 458.00 | | 1 268 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 579.00 | 401 313.00 | | 366 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 060.00 | | 268 383.00 | 1 947 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 2 206 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 2 205 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 727.00 | | 268 368.00 | 1 945 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 060.00 | 268 368.00 | 9 000.00 | 1 947 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 727.00 | 268 368.00 | 9 000.00 | 1 945 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 415.00 | 106 415.00 | | 106 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
UX Autres créances clients | 512 824.00 | 512 824.00 | | 512 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 343.00 | 180 294.00 | 443 342.00 | 740 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 412.00 | 516 412.00 | | 516 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 628.00 | 366 579.00 | 443 342.00 | 926 628.00 |