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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 852.00 | 19 516.00 | 1 336.00 | 20 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 036.00 | 21 046.00 | 47 989.00 | 69 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 395.00 | 40 792.00 | 57 603.00 | 98 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BZ Autres créances | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
CF Disponibilités | 547 714.00 | | 547 714.00 | 547 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 934.00 | | 608 934.00 | 608 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 329.00 | 40 792.00 | 666 536.00 | 707 329.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 803.00 | 95 878.00 | | 59 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 095.00 | 49 640.00 | | 196 095.00 |
DL TOTAL (I) | 264 147.00 | 153 768.00 | | 264 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 168.00 | 34 389.00 | | 273 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 272.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 401 003.00 | | 2 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 818.00 | 150 430.00 | | 125 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 389.00 | 586 093.00 | | 402 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 536.00 | 739 861.00 | | 666 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 046.00 | 561 951.00 | | 388 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 368.00 | 11 425.00 | | 29 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 137.00 | 11 425.00 | | 29 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 818.00 | 125 818.00 | | 125 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 168.00 | 258 825.00 | 14 344.00 | 273 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 565.00 | 61 220.00 | 345.00 | 61 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 389.00 | 388 046.00 | 14 344.00 | 402 389.00 |