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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 459.00 | 21 675.00 | 2 784.00 | 24 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 888.00 | 20 325.00 | 50 563.00 | 70 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 856.00 | 42 230.00 | 61 626.00 | 103 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 140.00 | | 316 140.00 | 316 140.00 |
BZ Autres créances | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CF Disponibilités | 520 450.00 | | 520 450.00 | 520 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 122.00 | | 844 122.00 | 844 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 977.00 | 42 230.00 | 905 747.00 | 947 977.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 436.00 | 170 182.00 | | 147 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 537.00 | 34 354.00 | | 193 537.00 |
DL TOTAL (I) | 349 223.00 | 212 786.00 | | 349 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 449.00 | 63 363.00 | | 43 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 1 029.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 931.00 | 70 139.00 | | 189 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 979.00 | 63 147.00 | | 165 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 050.00 | 135 000.00 | | 157 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 524.00 | 332 678.00 | | 556 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 747.00 | 545 464.00 | | 905 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 149.00 | 321 989.00 | | 533 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 304.00 | 12 898.00 | 23 970.00 | 53 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 074.00 | 12 896.00 | 23 970.00 | 53 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 931.00 | 189 931.00 | | 189 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 979.00 | 165 979.00 | | 165 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 050.00 | 157 050.00 | | 157 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 449.00 | 20 074.00 | 23 375.00 | 43 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 672.00 | 323 672.00 | | 323 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 017.00 | 323 672.00 | 345.00 | 324 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 524.00 | 533 149.00 | 23 375.00 | 556 524.00 |