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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 988.00 | 34 178.00 | 117 810.00 | 151 988.00 |
AP Constructions | 1 187 175.00 | 528 889.00 | 658 287.00 | 1 187 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 057.00 | 12 807.00 | 60 250.00 | 73 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 221.00 | 575 874.00 | 836 346.00 | 1 412 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BZ Autres créances | 867 302.00 | | 867 302.00 | 867 302.00 |
CF Disponibilités | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 218 395.00 | | 1 218 395.00 | 1 218 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 616.00 | 575 874.00 | 2 054 742.00 | 2 630 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 1 369 413.00 | 1 238 855.00 | | 1 369 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 963.00 | 130 578.00 | | 133 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 596.00 | 1 369 633.00 | | 1 503 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 567.00 | 273 437.00 | | 405 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 916.00 | 65 916.00 | | 59 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 4 640.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015.00 | 2 122.00 | | 1 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 18.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 145.00 | 346 134.00 | | 551 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 742.00 | 1 715 767.00 | | 2 054 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 814.00 | 100 729.00 | | 176 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 695.00 | | 247 695.00 | 247 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 695.00 | | 247 695.00 | 247 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 214.00 | 43 898.00 | | 45 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 077.00 | 263 165.00 | | 264 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 114.00 | 132 587.00 | | 130 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 963.00 | 130 578.00 | | 133 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 343.00 | | 409 464.00 | 1 238 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 586.00 | 1 412 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 586.00 | 1 412 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 343.00 | | 409 464.00 | 1 238 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 991.00 | 57 883.00 | | 517 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 991.00 | 57 883.00 | | 517 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VB T. V. A. | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VC Groupe et associés | 819 088.00 | 819 088.00 | | 819 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 567.00 | 31 236.00 | 187 830.00 | 405 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 395.00 | 873 395.00 | | 873 395.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 145.00 | 176 814.00 | 187 830.00 | 551 145.00 |