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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 988.00 | 37 477.00 | 114 511.00 | 151 988.00 |
AP Constructions | 1 227 580.00 | 586 695.00 | 640 886.00 | 1 227 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 910.00 | 19 751.00 | 101 158.00 | 120 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 678.00 | 643 923.00 | 863 755.00 | 1 507 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 667.00 | | 62 667.00 | 62 667.00 |
BZ Autres créances | 1 205 575.00 | | 1 205 575.00 | 1 205 575.00 |
CF Disponibilités | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 624.00 | | 1 354 624.00 | 1 354 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 302.00 | 643 923.00 | 2 218 379.00 | 2 862 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 1 503 376.00 | 1 369 413.00 | | 1 503 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 754.00 | 133 963.00 | | 142 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 350.00 | 1 503 596.00 | | 1 646 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 189.00 | 405 567.00 | | 426 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 2 460.00 | | 11 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 077.00 | 1 015.00 | | 19 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 379.00 | 81 717.00 | | 2 379.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 469.00 | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 029.00 | 551 145.00 | | 572 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 379.00 | 2 054 742.00 | | 2 218 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 537.00 | 176 814.00 | | 190 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 695.00 | | 265 695.00 | 265 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 695.00 | | 265 695.00 | 265 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 049.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 633.00 | 45 214.00 | | 48 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 643.00 | 264 077.00 | | 287 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 889.00 | 130 114.00 | | 144 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 754.00 | 133 963.00 | | 142 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 221.00 | | 176 008.00 | 1 412 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 550.00 | 1 507 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 550.00 | 1 507 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 221.00 | | 176 008.00 | 1 412 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 874.00 | 68 049.00 | | 575 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 874.00 | 68 049.00 | | 575 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
UX Autres créances clients | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
VB T. V. A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 470.00 | 1 169 470.00 | | 1 169 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 189.00 | 44 698.00 | 184 173.00 | 426 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 724.00 | 1 270 724.00 | | 1 270 724.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 029.00 | 190 537.00 | 184 173.00 | 572 029.00 |