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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 19 554.00 | 300 446.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 462.00 | 5 938.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 650.00 | 20 016.00 | 342 634.00 | 362 650.00 |
BZ Autres créances | 320 739.00 | | 320 739.00 | 320 739.00 |
CF Disponibilités | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 156.00 | | 322 156.00 | 322 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 806.00 | 20 016.00 | 664 789.00 | 684 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 325 478.00 | 325 478.00 | | 325 478.00 |
DH Report à nouveau | -29 595.00 | | | -29 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 274.00 | -29 595.00 | | -2 274.00 |
DL TOTAL (I) | 293 809.00 | 296 083.00 | | 293 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 284.00 | 390 850.00 | | 360 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 624.00 | | 1 464.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 32.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 981.00 | 391 506.00 | | 370 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 789.00 | 687 589.00 | | 664 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 676.00 | 31 513.00 | | 32 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 850.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | 27 587.00 | | 2 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 664.00 | 27 587.00 | | 8 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | -27 587.00 | | -1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 854.00 | 6 493.00 | | 41 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 129.00 | 36 088.00 | | 44 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 274.00 | -29 595.00 | | -2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 500.00 | | 6 400.00 | 362 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 362 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 362 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 500.00 | | 6 400.00 | 362 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767.00 | 19 445.00 | 196.00 | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 19 445.00 | 196.00 | 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 314 203.00 | 314 203.00 | | 314 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 284.00 | 30 729.00 | 126 199.00 | 360 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 739.00 | 320 739.00 | | 320 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 981.00 | 32 676.00 | 126 199.00 | 370 981.00 |