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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 38 376.00 | 281 624.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 1 102.00 | 5 298.00 | 6 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 396.00 | 39 478.00 | 328 918.00 | 368 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BZ Autres créances | 329 361.00 | | 329 361.00 | 329 361.00 |
CF Disponibilités | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 959.00 | | 348 959.00 | 348 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 354.00 | 39 478.00 | 677 876.00 | 717 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 325 478.00 | 325 478.00 | | 325 478.00 |
DH Report à nouveau | -31 869.00 | -29 595.00 | | -31 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 724.00 | -2 274.00 | | 10 724.00 |
DL TOTAL (I) | 304 533.00 | 293 809.00 | | 304 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 635.00 | 360 284.00 | | 347 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 1 464.00 | | 5 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 483.00 | | 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 343.00 | 370 981.00 | | 373 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 876.00 | 664 789.00 | | 677 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 860.00 | 32 676.00 | | 47 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 668.00 | 41 854.00 | | 44 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 944.00 | 44 129.00 | | 33 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 724.00 | -2 274.00 | | 10 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 650.00 | | 5 746.00 | 362 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 650.00 | | 5 746.00 | 362 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 016.00 | 19 462.00 | | 20 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 016.00 | 19 462.00 | | 20 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UX Autres créances clients | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VC Groupe et associés | 317 495.00 | 317 495.00 | | 317 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 635.00 | 30 901.00 | 126 954.00 | 347 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 105.00 | 340 105.00 | | 340 105.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 343.00 | 47 860.00 | 126 954.00 | 373 343.00 |