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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 527.00 | 33 245.00 | 46 282.00 | 79 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 107.00 | 65 810.00 | 1 297.00 | 67 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 450.00 | 99 055.00 | 53 395.00 | 152 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 979.00 | 430.00 | 255 549.00 | 255 979.00 |
BZ Autres créances | 172 961.00 | | 172 961.00 | 172 961.00 |
CF Disponibilités | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 056.00 | 430.00 | 435 626.00 | 436 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 506.00 | 99 485.00 | 489 021.00 | 588 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 69 767.00 | -1 449.00 | | 69 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 829.00 | 71 216.00 | | 78 829.00 |
DL TOTAL (I) | 171 146.00 | 92 317.00 | | 171 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 034.00 | 483.00 | | 53 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 915.00 | 45 253.00 | | 31 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 152.00 | 2 000.00 | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 568.00 | 115 371.00 | | 139 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 629.00 | 103 402.00 | | 89 629.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 3 252.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 875.00 | 269 760.00 | | 317 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 021.00 | 362 078.00 | | 489 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 505.00 | | 56 945.00 | 95 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 688.00 | | 56 945.00 | 89 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 826.00 | 11 229.00 | | 87 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 826.00 | 11 229.00 | | 87 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 942.00 | 430.00 | 90 942.00 | 90 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 942.00 | 430.00 | 90 942.00 | 90 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 942.00 | 430.00 | 90 942.00 | 90 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | 90 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 568.00 | 139 568.00 | | 139 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
UX Autres créances clients | 255 463.00 | 255 463.00 | | 255 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 585.00 | 14 902.00 | 37 683.00 | 52 585.00 |
VI Groupe et associés | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 863.00 | 142 863.00 | | 142 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 915.00 | 429 217.00 | 5 698.00 | 434 915.00 |
VW T.V.A. | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 723.00 | 277 040.00 | 37 683.00 | 314 723.00 |