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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 377.00 | 58 853.00 | 66 524.00 | 125 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 107.00 | 66 879.00 | 227.00 | 67 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 300.00 | 125 732.00 | 72 568.00 | 198 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 897.00 | 21 502.00 | 292 395.00 | 313 897.00 |
BZ Autres créances | 286 699.00 | | 286 699.00 | 286 699.00 |
CF Disponibilités | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 645.00 | 21 502.00 | 598 143.00 | 619 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 945.00 | 147 234.00 | 670 711.00 | 817 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 148 596.00 | 69 767.00 | | 148 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 122.00 | 78 829.00 | | 138 122.00 |
DL TOTAL (I) | 309 268.00 | 171 146.00 | | 309 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 321.00 | 52 603.00 | | 45 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 463.00 | 31 915.00 | | 31 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 637.00 | 139 568.00 | | 132 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 736.00 | 89 629.00 | | 150 736.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 1 007.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 442.00 | 317 875.00 | | 361 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 711.00 | 489 021.00 | | 670 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 088.00 | 280 192.00 | | 331 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 450.00 | | 45 850.00 | 152 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 634.00 | | 45 850.00 | 146 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 055.00 | 26 677.00 | | 99 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 055.00 | 26 677.00 | | 99 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 21 072.00 | | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | 21 072.00 | | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 21 072.00 | | 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 637.00 | 132 637.00 | | 132 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
UX Autres créances clients | 288 095.00 | 288 095.00 | | 288 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VB T. V. A. | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 305.00 | 14 950.00 | 30 355.00 | 45 305.00 |
VI Groupe et associés | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 783.00 | 262 783.00 | | 262 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 463.00 | 600 765.00 | 5 698.00 | 606 463.00 |
VW T.V.A. | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 442.00 | 331 088.00 | 30 355.00 | 361 442.00 |